นักเทรดที่ติดกับ 1
เขียนโดย
Lance Beggs
นักเทรดที่ติดกับ
เป็นหลักการง่ายๆที่คุณอาจจะอยากนำไปใช้ร่วมกับกลยุทธ์ในการเทรดของคุณ
เนื่องจากศักยภาพของมันในการให้ setups ที่มีความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น
มี
setups บนพื้นฐานของ
price action ที่นักเทรดพบโดยทันทีว่าพวกเขาได้ติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ไม่ว่าจะเป็น:
a. ติดอยู่ในสถานะที่ขาดทุน ดิ้นรนที่จะออก หรือ
b. ถูกบังคับให้ออกจากตลาดเนื่องจากราคาเคลื่อนที่มาโดนจุด stop loss แล้วหลังจากนั้นราคาก็เคลื่อนที่กลับไปยังทิศทางเดิม
ทำให้พวกเขาดิ้นรนที่จะกลับเข้าไปอีกครั้ง
ประเด็นสำคัญในทั้งสองกรณีคือ
price action ได้ทำให้นักเทรดเหล่านี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่การตอบสนองทางอารมณ์ของมนุษย์โดยทั่วไปของพวกเขา
จะบังคับให้พวกเขาตัดสินใจเทรด นั่นทำให้เราสามารถเพิ่มความได้เปรียบของเรา
โดยการเทรดในทิศทางเดียวกันกับการพุ่งขึ้นของกระแสคำสั่งซื้อ-ขายนี้
มีหลากหลายวิธีที่สิ่งนี้สามารถแสดงออกมาบนกราฟ
ในวันนี้เราจะดูจากหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบ และต่อด้วยรูปแบบอื่นๆของ นักเทรดที่ติดกับ
ในบทความต่อไป
รูปแบบของวันนี้เรียกว่า
3-swing retrace
คุณอาจได้ยินมันถูกเรียกว่า
ABC correction หรือ ABCD correction มันอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็น bull
หรือ bear flag ในบางกรณี
เราจะเริ่มโดยการตรวจสอบ
3-swing retrace ใน uptrend
3 swings ในชื่อเรียกหมายถึง price swing AB, ตามมาด้วย
BC และ CD
price
action เป็นแบบที่ค่อนข้างง่าย uptrend นำไปสู่:
-
higher
high ที่จุดหมุน A, ตามมาด้วย
-
higher
low ที่จุดหมุน B,
-
lower
high ที่จุดหมุน C,
-
lower
low ที่จุดหมุน D, และ
-
ราคาพลิกกลับไปในทิศทางของแนวโน้มเดิม
เส้น
moving average ไม่ใช่สิ่งจำเป็น – มันเพียงแค่มีไว้เพื่อให้ง่ายในการเห็น
uptrend ชัดๆ และเนื่องจากคุณจะต้องสงสัยแน่ๆ มันก็คือเส้น EMA
20 ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับมัน
แม้ว่ามันจะเป็นเส้น moving average ที่นิยมใช้กัน เอาหล่ะ
กลับมาสู่ 3-swing retrace...
ทำไม
3-swing retrace นี้จึงเป็น setup ที่มีพลัง
เรามาพิจารณากระบวนการคิดของนักเทรดที่ค่อนข้างธรรมดาสองคน, นักเทรด A และนักเทรด B
นักเทรด
A ได้เฝ้ามองการวิ่งขึ้นของ
uptrend อยู่นอกตลาด
รู้สึกผิดหวังที่เขาพลาดการเคลื่อนที่นี้
และกำลังค้นหาสัญญาณของการกลับตัวอย่างเต็มที่เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปอยู่ในช่วง trend
ถัดไปแต่เนิ่นๆ เขาจะต้องไม่พลาดการเทรดครั้งต่อไป
ความหวังมาถึงเมื่อเขาเห็นราคาไม่สามารถทะลุ high ของจุดหมุน
A ก่อตัวเป็น lower high ของจุดหมุน C
นักเทรด A รู้ว่านิยามของ uptrend คือลำดับของ higher highs และ higher lows ดังนั้น lower high
เป็นสัญญาณเตือนของการล้มเหลวของ trend ที่เป็นไปได้ ซึ่งจะถูกยืนยันโดยการ
break จุดหมุนด้านล่างที่ B เขาได้วาง entry
order ในการเข้า short ตรงจุด break ของ B ราวกับถูกรางวัลเมื่อแท่งสีแดงขนาดใหญ่เปิดจุด
entry ของเขา
นี้เป็นการคิดที่ค่อนข้างทั่วไป
นักเทรดหลายคนจะเห็น breakout
นี้ เป็นจุดเข้าที่สมเหตุสมผลในทิศทาง short
ส่วนคนอื่นๆจะรอการยืนยันที่เพิ่มขึ้น เช่น ราคาปิดแท่งต่ำกว่าจุด B ซึ่งเป็นการเข้าที่ราคาที่แย่กว่า การปิดที่แข็งแรงต่ำกว่า EMA 20
เป็นอีกหนึ่งสัญญาณทาง bearish ที่ควรจะดึงดูดนักเทรดคนอื่นๆซึ่งกำลังค้นหาจุดเข้าแต่เนิ่นๆของการกลับตัว
ในกรณีนี้
กระแสคำสั่งซื้อ-ขายฝั่ง bearish
ของนักเทรดที่หวังการกลับตัว ไม่เพียงพอที่จะเอาชนะกำลังของ uptrend
ราคาหันกลับอย่างเฉียบพลันและกระแทกพวกเขาผ่านทางแท่งสีเขียวขนาดใหญ่ซึ่งปิดแท่งเหนือจุดเข้า
breakout ที่ B และยังเหนือแท่ง breakout
สีแดงทั้งแท่งอีกด้วย
ไม่มีใครชอบความเจ็บปวดของความล้มเหลว
โดยเฉพาะเมื่อมันมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง
จุดหยุดขาดทุนจะถูกทำงาน
ในบางกรณีอยู่เหนือแท่ง breakout
สีแดงที่นำไปสู่จุดหมุน D หรือในกรณีอื่นอยู่เหนือ
high ของจุดหมุน C หรือ A คำสั่งหยุดขาดทุนเหล่านี้ ซึ่งก็คือ BUY เพิ่มเข้าไปในกระแสคำสั่งซื้อ-ขายฝั่ง
bullish ของ uptrend
ช่วยผลักดันราคาไปยัง new highs
ตอนนี้เรามาพิจารณานักเทรด
B นักเทรด
B โชคดีพอที่จับ trend เดิมได้
และกำลังอยู่ในสถานะกำไร อย่างไรก็ตาม ดังเช่นเรื่องที่พบเป็นประจำ นักเทรด B
พบว่ามันยากที่จะ let profits run การจำได้ของ
lower high ที่จุดหมุน C และนั่นคือการล้มเหลวของ
trend ที่เป็นไปได้ เธอขยับจุด trailing stop ขึ้นมายังจุด breakout ของ swing low ล่าสุด นั่นก็คือจุดหมุน B หลังจากถูกบังคับให้ออกจากตลาดเมื่อแท่งสีแดงเคลื่อนที่ลงมายัง
D เธอรู้สึกค่อนข้างมีความสุขกับตัวเองและความชำนาญในการอ่านพฤติกรรมของราคาที่ยอดเยี่ยมของเธอ
จนกระทั่งแท่งสีเขียวแท่งถัดมายืนยันซ้ำถึงการมีอำนาจที่เหนือกว่าของ bulls
และเคลื่อนที่ขึ้นไปต่อโดยไม่มีเธอ
การรู้ว่าเธอถูกบังคับให้ออกจากตลาดอย่างไม่เป็นธรรมโดยพวกโบรกเกอร์แย่ๆที่ล่าจุด
stop
ซึ่งมุ่งเป้ามาที่ order ของเธออีกแล้วอย่างชัดเจน ตอนนี้เธอรีบเร่งที่จะเข้า
long ซ้ำอีกครั้ง ไม่ว่าจากการปิดของแท่งสีเขียว หรือการ breakout
เหนือจุดหมุน C หรือ A
อีกครั้ง
คำสั่งในการเข้าซ้ำ ซึ่งก็คือ BUY เพิ่มเข้าไปในกระแสคำสั่งซื้อ-ขายฝั่ง bullish ช่วยผลักดันราคาไปยัง new highs
นอกเหนือจากเรื่องตลกทั้งหมดเกี่ยวกับโบรกเกอร์ที่ล่าจุด
stop การคิดนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างทั่วไป
3-swing retrace ใน uptrend ทำให้พวก bulls
ติดกับจากการออกจากตลาด บังคับให้พวกเขาต้องกลับเข้าไปใหม่
และยังทำให้พวก bears ติดกับจากสถานะขาดทุน
บังคับให้พวกเขาต้องออกจากตลาด ผลลัพธ์ทั้งคู่ ติดกับให้ออกจากการเทรด
หรือติดกับให้อยู่กับเทรดที่ขาดทุน นำไปสู่กระแสคำสั่งซื้อ-ขายฝั่ง bullish ที่เพิ่มขึ้น
จุดเข้าของเราอยู่ตรงไหนหล่ะ
ทันทีที่เราสามารถให้แท่งสีเขียว
bullish ขนาดใหญ่
ทำให้เพื่อนของเรา นักเทรด A และ B
ติดกับ
จุด
stop loss ของเรา แน่นอนว่าควรจะอยู่ต่ำกว่าจุดหมุน D เมื่อราคาย้อนกลับมาทำ
new low น่าจะยืนยันการล้มเหลวของ setup แบบ 3-swing retrace ของเรา ใช่แล้ว
บางครั้งพวกวางกับดักก็ติดกับเสียเอง!!!
เรามาดูตัวอย่างที่สองแบบเร็วๆ
คราวนี้อยู่ใน downtrend
ตัวอย่างนี้ไม่ได้สวยงามในทางเทคนิคเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมา
แต่รูปแบบของ price
action นานๆครั้งจะสมบูรณ์เหมือนในตำรา ถ้าคุณดูที่ตำแหน่งของจุด A
ถึง D คุณจะเห็นรูปแบบ 3-swing
retracement อย่างชัดเจน ในกรณีนี้ เรามี downtrend นำไปสู่...
-
lower
low ที่จุดหมุน A, ตามมาด้วย
-
lower
high ที่จุดหมุน B,
-
higher
low ที่จุดหมุน C,
-
higher
high ที่จุดหมุน D, และ
-
ราคาพลิกกลับไปในทิศทางของแนวโน้มเดิม
แท่งที่จุดหมุน
B ให้การปฏิเสธที่ยอดเยี่ยมของราคาที่สูงกว่า
บางทียั่วยวนให้นักเทรดหลายคนที่อยู่ในสถานะ short ขยับจุด stops
ของพวกเขาให้มาอยู่เหนือแท่งนี้ orders เหล่านี้ถูกบังคับให้ออกจากตลาดอย่างแน่นอนจากการวิ่งขึ้นมาถึง
D ทำให้พวก bears ติดกับเมื่อราคาเคลื่อนที่ย้อนกลับลงไปในทิศทางเดิมอีกครั้ง
เช่นเดียวกัน
ใครก็ตามที่เข้า long จากการ break เหนือจุดหมุน B ต้องทรมานจากการหยุดชะงักของ
3 แท่ง ก่อนที่จะติดกับอยู่ในสถานการณ์ขาดทุน
นักเทรดทั้งสองกลุ่ม
พวกที่ติดกับอยู่ในสถานะ long
ที่กำลังขาดทุน และพวกที่ติดกับจากการออกจากสถานะ short ที่ได้กำไร ตอนนี้จะมีส่วนในกระแสคำสั่งซื้อ-ขายฝั่ง bearish ผ่านทางคำสั่งขายของพวกเขา ขณะที่ราคาร่วงลงจากจุดหมุน D
เราจะดูรูปแบบของ
นักเทรดที่ติดกับ อื่นๆในบทความต่อไป
จนกว่าจะถึงตอนนั้น
มองหารูปแบบเหล่านี้เมื่อตลาดกำลังมีแนวโน้ม การตระหนักของ setups เหล่านี้เป็นเรื่องยากตอน
real-time เนื่องจากมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปสำหรับนักเทรดที่จะค้นหาการกลับตัว
มันสำคัญที่จะต้องจำไว้ว่า trend จะดำเนินไปต่อได้บ่อยครั้งมากๆเกินกว่าที่คุณจะคาดการณ์ได้
ดังนั้นอย่าเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนความโน้มเอียงของคุณ มอง counter-trend
setups สำหรับโอกาสของการล้มเหลวที่เป็นไปได้
ซึ่งบ่อยครั้งจะให้จุดเข้าที่ยอดเยี่ยมกลับไปสู่ทิศทางของ trend เดิม
Lance
Beggs
